성문전자우 (014915)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,200원대에서 등락을 거듭하며 뚜렷한 추세를 보이지 않고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있지만, 4,200원 지지선에서 반등 시도가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 4,400원 저항선을 돌파하지 못하고 횡보하는 모습입니다.
• 장기적으로는 4,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,200원 (최근 저점, 5일선, 20일선 근처)
• 저항 구간: 4,400원 (최근 고점, 60일선 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않지만, 4,400원 저항선 부근에서 횡보하는 모습은 삼각수렴 패턴을 형성할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 하락하고 있으며, 20일선은 지지선 역할을 하고 있습니다. 60일선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 가능성이 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,250원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,350원 ~ 4,400원 구간이 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,000원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성
• 4,400원 돌파: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 뚜렷한 추세가 아닌 횡보 또는 조정 국면에 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 일목균형표상 후행선이 하향 돌파한 것은 하락 신호이지만, 전향선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있어 추가 하락을 경계해야 합니다.
• 4,200원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다. 반대로, 4,400원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 중립적. 후행선은 하락 신호를 보내지만, 전향선과 기준선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 지지/저항: 4,200원 (지지), 4,400원 (저항)