성문전자 (014910)

🧠 요약

• 최근 가격은 1100원대 후반에서 1200원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세에 있으며, 1200원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하며 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1150원 (최근 저점), 1100원 (장기 지지선)
• 저항 구간: 1250원 (최근 고점), 1300원 (장기 저항선)
• Senkou Span A는 1180원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1230원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 1200원 지지선 부근에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫고 상승할지, 하단으로 이탈하여 하락할지 지켜볼 필요가 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 상승 추세를 유지하고 있습니다.
  • 중기 EMA(20일)는 상승 추세를 유지하고 있습니다.
  • 장기 EMA(60일)는 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지하고 있습니다. 과매수/과매도 구간 진입 여부를 확인해야 합니다.
• MACD: 0선 교차 후 상승 추세를 보이고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약한 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 큰 상황입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 추세입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 Kijun-sen (기준선) 위에서 횡보하며 상승 추세를 시사합니다.
  • Kijun-sen은 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 1180원/1230원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격 위에서 횡보하며 상승 추세를 뒷받침하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1250원 돌파 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.
• 1200원 하락 시 지지선이 무너지며 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 1150원 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 1200원 지지선 부근에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 변동성이 큰 상황이며, 1200원 지지선 유지 여부가 중요합니다.
• 일목균형표는 상승 추세를 뒷받침하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.
• 1200원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있으며, 1250원 돌파 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.
• 외국인/기관의 매매 동향, 거래량 변화, 주요 지표를 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.