동원시스템즈우 (014825)

현재 추세: 단기 하락세 지속

주요 매물대:

• 지지 구간: 17,200 ~ 17,400 (최근 50봉 평균 거래량과 비교 시, 거래량이 감소하는 구간을 지지선으로 판단. 캔들 패턴을 통해 최근 하락 추세에 저항하는 모습 확인 가능)
• 저항 구간: 18,000 (최근 캔들 패턴을 통해 저항 받는 구간. 17,620 가격에서 형성된 저항선으로 판단)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 17,450 부근에서 하향 안정 (하향 이동평균은 하락 추세의 지속을 시사)
• 최근 캔들들은 하락 추세에 속하는 패턴을 형성하고 있으며, 가격은 50봉 이동평균선 아래로 위치
• 캔들 패턴 관찰 시, 하락 추세 확대로 해석될 수 있는 ‘스래쉬’ 패턴 확인 가능.

패턴 및 구조:

• 현재 가격은 50봉 이동평균선 하단에서 안정적인 위치를 유지하고 있으며, 캔들 구조를 통해 하락 추세가 지속될 가능성이 있음.

가격 구간별 해석:

• 17,200 ~ 17,400 구간은 최근 거래량 감소에 따른 지지 탄력성을 보여주는 구간.
• 18,000 구간은 현재 가격 대비 높은 저항 수준을 나타냄.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하향 안정, 200봉 이동평균선은 16,800 부근에서 하락 추세 지속
• RSI (위매수지표): 47.2 (매도 과열 구간에서 벗어남. 30선 아래로 하락하면 하락 추세 강화 가능성)
• MACD (기하 이동평균곡선): MACD 선이 0선을 하향 돌파. 거래량 기준 롱 진입과 숏 진입 간의 불균형을 시사
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 하락 추세의 지속을 뒷받침하는 요소
• SUPERTREND: 하락 추세선과 겹치는 구간. 하락 추세 지속 예상
• CCI (확산 지수): 음의 영역에서, 하락 추세 지속을 시사.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 하단에서 위치하며, 하락 추세 지속 예상.

종합 판단:

• 기술적 지표와 캔들 패턴을 종합적으로 분석한 결과, 단기적으로 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 현재 가격은 50봉 평균 거래량 감소에 따른 지지선 부근에서 위치하며, 18,000 저항을 돌파하기 위해서는 추가적인 하락 압력이 필요함.
• 변동성은 중간 수준으로 예상되며, 거래량 감소 추세는 하락 추세 강화 신호로 해석될 수 있음.
• 유의점은 18,000 저항선 돌파 여부 및 지지선 확보 시 추세 반전 가능성 확인.
• 18,000 저항선 돌파 시 18,400 부근을 저항으로 예상됨.