동원시스템즈 (014820)

🪶 요약

• 최근 가격은 27,000원에서 30,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지 구간을 지지하면 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세, 하지만 27,000원 지지선이 존재.
• 중기적으로는 횡보 추세, 27,000원 - 30,000원 사이에서 움직임.
• 장기적으로는 상승 추세, 하지만 최근 횡보로 인해 불확실성 증가.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 27,000원 (과거 지지선, 일목균형표 Kijun선과 일치)
• 저항 구간: 30,000원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A와 일치)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (27,000원 지지선과 30,000원 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 하단에 위치 (27,000원 지지선).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 하락 추세, 중기 EMA(20일)는 횡보 추세.
• RSI: 50 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파, 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20 근처에서 횡보, 추세 강도 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 중립적인 상태.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아짐, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP(Pivot Point) 근처.
• Fibonacci: 되돌림 레벨 참고 시 38.2% 되돌림 레벨(약 28,000원) 지지 확인.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파, 하락 신호.
  • Kijun선은 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B는 저항선 역할.
  • Chikou 선은 가격 아래로 위치, 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 27,000원 지지선: 지지 실패 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 28,000원 (Fibonacci 38.2% 되돌림): 추가적인 지지선 역할 가능성.
• 30,000원 저항선: 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있는 횡보 구간.
• 변동성은 감소 추세, 하지만 삼각수렴 패턴의 특성상 돌파 시 큰 폭의 변동성 발생 가능성 존재.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 종합 추세: 일목균형표의 하락 신호와 함께, 단기적인 하락 가능성 존재.
• 지지/저항: 27,000원 지지선과 30,000원 저항선이 중요.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 돌파 시점에 주의하며, 손절매 설정 및 리스크 관리 필요.