한솔케미칼 (014680)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,000원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소하며, 모멘텀 또한 약화된 상태.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 횡보 이후 상승 또는 하락 가능성 모두 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 횡보 구간 형성.
• 중기적으로는 상승 추세의 힘이 약화되어 횡보 또는 하락 가능성 존재.
• 장기적으로는 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있으며, 변동성에 따라 방향 결정될 것으로 예상.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,000원 - 2,050원 (최근 저점 구간, 거래량 증가 시 반등 시도 가능)
• 저항 구간: 2,150원 - 2,200원 (과거 고점 구간, 저항으로 작용할 가능성 높음)
• Senkou Span A는 2,080원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,120원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 박스 패턴 형성 가능성 존재.
• 삼각수렴 패턴은 나타나지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하며 하락 추세 시그널을 보이고 있음.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간 진입. 하지만 모멘텀이 약화된 상태.
• MACD: 골든 크로스 실패 후 데드 크로스 발생. 하락 추세 지속 가능성 시사.
• Supertrend: 하락 추세 지속.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 하락하며 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): R1 지지선은 2,070원 부근, S1 저항선은 2,130원 부근.
• 거래량: 전반적으로 감소하며, 매수세 약화.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,080원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 2,100원 부근에서 저항선 역할.
  • Senkou Span A (선행선 A): 2,080원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B (선행선 B): 2,120원 부근에서 저항선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,000원 이탈 시 추가 하락 가능성 높음.
• 2,100원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 2,200원 돌파 시 장기적인 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 횡보하는 박스 패턴 형성 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 추세 지속 가능성 높음.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 모든 지표가 하락 추세를 뒷받침하고 있음.
• 유의점: 2,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락에 대비해야 함.
• 종합 추세: 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 단기적인 반등보다는 하락 추세 지속 가능성이 높음.