고려제약 (014570)

현재 추세: 단기 하락세 지속, 장기적으로는 횡보 가능성 시사

주요 매물대:

• 지지 구간: 4,000 ~ 4,150 (50봉 평균 거래량 대비 과거 상승 시 반등 지지 구간으로 작용)
• 저항 구간: 4,500 ~ 4,600 (최근 거래량 증가, 상승 추세 전환 시 저항으로 작용)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 하향세로 움직이며, 최근 캔들의 지지선 역할을 하는 모습.
• 캔들 구조상 최근 하락 추세가 이어지고 있으며, 4,335.0 가격에서 4,300 선까지 하락했다가 반등하는 모습을 보이고 있음.
• 캔들의 몸통 크기가 작아지는 추세로, 추세의 약화 신호로 해석 가능.

패턴 및 구조:

• 50봉 이동평균선과 가격 추세선의 교차는 하락 추세 전환 신호로 해석될 수 있으나, 현재는 가격이 저항 구간에 위치하여 교차 효과를 보기 어려움.
• 최근 캔들의 뚜렷한 형태 변화 없이 하락 추세가 이어지는 모습을 보이고 있음.

가격 구간별 해석:

• 4,335.0 가격은 50봉 평균 거래량 대비 현재 가격의 중심 지점에 위치하여, 추가적인 하락 가능성을 시사.
• 4,000 ~ 4,150 구간은 과거 거래량 증가 시 지지 역할을 수행하며, 추가적인 하락을 방어하는 역할을 수행할 가능성이 있음.
• 4,500 ~ 4,600 구간은 최근 거래량 증가와 함께 상승 추세 전환을 시사하며, 추가적인 상승을 저지하는 역할을 수행할 가능성이 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하향세이며, 200봉 이동평균선은 4,300 근처에서 횡보 중.
• RSI (이동평균이 70 이상일 경우 과매수, 30 이하일 경우 과매도): 현재 RSI는 43 수준으로, 30 이하로 과매도 영역에 속하지만, 최근 하락세 지속을 고려할 때, 과매도 신호가 주된 특징임.
• MACD (상위 선 교차): MACD는 0선을 돌파하고 상위 선을 교차하는 모습으로, 하락 추세 지속을 시사.
• 거래량 변화: 최근 거래량이 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세의 약화 신호로 해석될 수 있지만, 50봉 평균 거래량 대비 감소폭이 크지는 않음.
• SUPERTREND (추세선): 현재 추세선은 하향세로 이어지고 있으며, 추세 전환의 신호로 해석될 수 있음.
• CCI (컨피어블 콘피던스 인디케이터): CCI는 -30선을 하회하는 수준으로, 과매도 영역에 속하며, 하락 추세 지속 가능성을 시사.

종합 판단:

• 현재 가격은 50봉 평균 거래량 대비 약간 높은 수준이지만, 50봉 이동평균선, RSI, MACD, SUPERTREND, CCI 등 주요 지표들이 하락 추세를 뒷받침하고 있음.
• 변동성이 제한적이며, 4,000 ~ 4,150 구간에서 지지받아 추가적인 하락 가능성이 높음.
• 단기적으로는 4,000선 방어 및 4,150 구간에서의 지지 가능성에 주목해야 함. 장기적으로는 횡보 또는 하락 추세 지속 가능성이 높음.