극동유화 (014530)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,300원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 이는 투자 심리의 위축을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어에 성공할 경우 횡보 또는 상승 전환 가능성도 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 3,300원 지지선 부근에서 횡보하는 모습입니다. 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 중기: 3,400원 저항선과 3,200원 지지선 사이에서 횡보하는 모습입니다. 명확한 추세가 형성되지 않았습니다.
• 장기: 3,400원 부근을 횡보하며, 장기적인 추세는 아직 불확실합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,200원 - 3,300원 (최근 가격이 지지받고 있는 구간)
• 저항 구간: 3,400원 - 3,500원 (최근 가격이 저항받고 있는 구간)
• Senkou Span A는 3,350원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,450원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 명확한 패턴이 나타나지 않고 있습니다. 다만, 3,200원 - 3,400원 사이에서 횡보하는 모습은 삼각수렴 패턴의 가능성을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 3,320원 부근에 위치하며, 중기 이동평균선(20일선)은 3,350원 부근에 위치합니다. 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중기적으로는 상승 추세에 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하며, 추세 변화의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 100원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• CCI: -100선 부근에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 3,330원, R은 3,380원, S는 3,280원입니다.
• Fibonacci: 3,200원 지지선부터 3,400원 저항선까지 계산했을 때, 3,300원 부근이 38.2% 되돌림 수준에 해당합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,320원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,350원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,350원/3,450원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,200원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성
• 3,300원 유지: 횡보 또는 상승 전환 가능성
• 3,400원 돌파: 상승 추세 전환 가능성
• 3,500원 돌파: 장기 상승 추세 시작 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 3,200원 - 3,400원 사이에서 횡보하는 박스권 패턴입니다.
• 변동성은 낮은 상태를 유지하고 있으며, 거래량 감소는 투자 심리의 위축을 시사합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하지만, 기준선(Kijun-sen) 지지 여부에 따라 추세가 결정될 수 있습니다.
• 유의점: 3,200원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있으며, 3,400원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
• 종합 추세: 단기적으로는 하락 가능성이 높지만, 중기적으로는 횡보 또는 상승 전환 가능성도 존재합니다.