영보화학 (014440)

🪶 영보화학 (2025-10-28) 기술적 분석 보고서

요약:

• '영보화학'은 최근 상승 추세를 이어가고 있으며, 단기적으로는 지지 구간을 유지하며 매수압이 강한 상태이다.
• 거래량은 전일 대비 증가하여 모멘텀 확산 가능성을 시사한다. 중장기적인 관점에서는 상승 추세의 지속 여부에 대한 주목해야 할 부분들이 존재한다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (2주): 상승추세 유지, 짧은 시간 동안 가격이 하락하는 경우도 있지만 빠르게 반등하며 상향 이동 경향을 보인다.
• 중장기 (4개월 이상): 상승 추세 지속 중이며, 최근 고점 부근에서 거래량 증가와 함께 매수 심리가 강화되고 있다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 단기: 4308 (최저 가격 근처), 일목균형표의 Tenkan선 위치 기준으로 지지 가능성 높음
  • 중장기: 4275, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span B가 이 구간을 강력한 지지로 작용.

• 저항 구간:

  • 단기: 4560 (최근 고점 근처), 상승 추세를 방해할 수 있는 저항 범위, 돌파 시 추가적인 상승 가능성 높음.
  • 중장기: 4735 (일목균형표의 Senkou Span A 위치)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 최근 가격이 일정한 경향을 보이며 상승하는 모습으로 볼린저밴드를 확인하면 윗쪽에서 거래가 집중되고 있는 것으로 분석.
• 삼각수렴 패턴: 단기적으로 가격 변동폭 축소, 추세 돌파 시 강력한 매매 신호 가능성

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선은 상승추세를 유지하며 다른 단기 MA는 이에 따라 따르고 있다. 장기 EMA와의 교차점 관찰 필요
• RSI: 과매수 상태 (70 이상)로, 가격이 지속적으로 상승하면서 RSI가 높아지는 추세 확인 가능
• MACD: 상승 신호 유지하며 MACD 선과 시그널선 간의 거리 확대. 긍정적인 매매 심리가 강화되고 있음을 보여줌

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 4308 이하 돌파: 상향 추세 위협, 지지구간 유지를 위한 추가적 매수 필요
• 4560 돌파: 추가적인 상승 가능성 높아짐.

6️⃣ 종합 판단:

• '영보화학'은 현재 단기적으로 강력한 상향 추세를 보이고 있지만, 과매수 상태와 저항 구간 근처에 위치하여 주의 필요
• 일목균형표는 지지/저항을 명확히 나타내고 있으며, 긍정적인 매수 신호를 전달하고 있다.