영보화학 (014440)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세가 나타나고 있으며, 최근 50봉 평균 거래량 변화를 통해 단기적인 변동성을 추적하고 있습니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 4,200 - 4,300 (최근 저점에서 형성된 피보나치 38.2% 수준)
• 저항 구간: 4,550 - 4,650 (최근 고점에서 형성된 피보나치 61.8% 및 78.6% 수준)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격 하단 근처에서 횡보하고 있습니다. 최근 캔들들은 50봉 이동평균선 위에서 꾸준히 거래되고 있으며, 이는 하방 경계가 존재함을 시사합니다.
• 최근 캔들들의 모양은 톱니 모양을 보이며, 이는 하락 압력이 증가하고 있음을 나타냅니다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들의 구조를 분석하면, 50봉 기준 삼각수렴(Symmetrical Triangle) 패턴이 형성되고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴은 종종 가격의 약발을 의미하며, 캔들 유형 및 거래량 변화에 따라 방향성이 결정될 수 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 4,400 가격대에는 지지선으로서의 역할을 할 가능성이 있습니다. 이 가격대에서 캔들 형성이 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
• 4,350 가격대는 잠재적인 저항 영역으로 작용할 수 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격 하단 근처에서 횡보하며, 단기적인 상승 추세는 약화되고 있습니다.
• RSI (이동평균이 둔감화된 지표): RSI는 40대 초반에서 50대 후반 사이를 오가고 있어, 과매수 또는 과매도 상태가 아니며, 중립적인 상태를 나타냅니다.
• MACD (이동평균이 둔감화된 지표): MACD 선이 모멘텀 라인 위에 있지만, 모멘텀 라인의 길이가 길어지고 있는 점은 매도 압력이 증가하고 있음을 시사합니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 30,000 - 35,000 사이를 유지하고 있으며, 50봉 평균 거래량은 33,025.4로, 최근 거래량 변화는 둔화되고 있습니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND선은 현재 가격 하단 근처에서 횡보하고 있으며, 상승 추세는 약화되고 있습니다.
• CCI (모멘텀 지수): CCI는 -20선 근처에서 변동하고 있으며, 중립적인 상태를 나타냅니다.

종합 판단:

• 현재 영보화학은 장기적인 횡보 추세 속에서 단기적인 변동성을 보이고 있습니다.
• 50봉 기준 삼각수렴 패턴이 형성되었지만, MACD 선의 길이가 길어지는 점과 하단에서 50봉 이동평균선이 횡보하는 점은 하락 압력이 존재함을 시사합니다.
• 변동성이 커질 가능성이 있으며, 4,200 가격대를 지지선으로, 4,550 - 4,650 가격대를 저항 영역으로 간주할 수 있습니다.
• 4,200에서 4,300 가격대에서 캔들 형성이 중요하며, 특히 하락 캔들 형성은 하락 압력이 강화될 수 있음을 의미합니다.