금강공업 (014280)

📈 요약

• 최근 가격은 상승 추세를 보이다가 5,000원 부근에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세로, 상승 모멘텀 약화 가능성 존재.
• 단기적으로 5,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 5,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 중기: 5,000원 ~ 6,500원 사이의 횡보 또는 상승 추세 지속 가능.
• 장기: 6,500원 돌파 시 추가 상승 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,800원 ~ 5,000원 (과거 지지선, 현재 5일선과 20일선 지지)
• 저항 구간: 6,500원 (과거 고점, 23.6% 피보나치 되돌림 레벨)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선으로 작용 중.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (5,000원 지지선과 6,500원 저항선 사이 횡보).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일선은 지지선으로 작용 중.
  • 20일선은 지지선으로 작용 중.
  • 60일선은 저항선으로 작용 중.
• RSI: 50 근처에서 횡보 중, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 상승 추세, 하지만 거래량 감소로 인해 모멘텀 약화 가능성 존재.
• Supertrend: 상승 추세, 하지만 최근 가격 변동성이 감소하면서 추세 강도 약화.
• ADX: 20 근처에서 횡보 중, 추세 강도 약화.
• ATR: 가격 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보 중, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R 레벨 근처에서 횡보 중.
• Fibonacci: 23.6% 되돌림 레벨이 저항선으로 작용 중.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세, 상승 모멘텀 약화 가능성 존재.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약화되고 있으며, 기관은 관망세 유지.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 지지선으로 작용 중.
  • Kijun-sen은 지지선으로 작용 중.
  • Senkou Span A/B는 지지선으로 작용 중.
  • Chikou-sen은 현재 가격을 지지하고 있으며, 과거 가격을 상향 돌파하지 못함.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,000원 하락 시 추가 하락 가능성 존재.
• 6,500원 돌파 시 추가 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 5,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소로 인해 상승 모멘텀 약화 가능성 존재.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 지지선 역할을 하는 Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A/B를 지켜야 하며, Chikou-sen이 과거 가격을 상향 돌파해야 추가 상승 가능성 존재.
• 투자자는 5,000원 지지선 방어 여부를 주시하며, 보수적인 투자 전략을 유지하는 것이 바람직.