원익큐브 (014190)

🪶 요약

• 최근 가격은 1480원 ~ 1505원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 1480원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세가 이어질 가능성은 낮습니다.
• 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 높습니다. 200일 이동평균선이 지지선 역할을 하고 있으며, 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상향 돌파했습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1480원 (최근 저점, 50일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 1505원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 1490원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1510원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이지만, 1480원 지지선이 무너지면 하락 채널로 진입할 가능성이 있습니다. 반대로 1505원 저항선을 돌파하면 상승 채널로 진입할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상향 돌파하여 골든 크로스 패턴을 형성했습니다. 이는 상승 추세의 시작을 의미합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 나타나지 않았음을 보여줍니다.
• MACD: MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파했지만, 골든 크로스 강도가 약합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하고 있어 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하고 있어 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았음을 보여줍니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 좁아지고 있어 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 위에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항선으로 활용될 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 가격 변동에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1485원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1495원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1490원/1510원 부근에서 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며, 가격이 상승하면 지지선 역할을 하고, 가격이 하락하면 저항선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1480원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1505원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 높습니다.
• 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 상승 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 일목균형표를 통해 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 시점을 파악하는 것이 중요합니다.
• 유의점: 거래량 감소, 1480원 지지선 이탈 가능성