대영포장 (014160) 2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 최근 50봉 평균 거래량이 744,847.06으로, 20일 동안의 평균 거래량 대비 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시장 참여자의 관심과 거래량의 활성성을 시사합니다. 하지만 가격 움직임 자체만으로는 명확한 추세를 파악하기 어렵습니다.
주요 매물대:

지지 구간:
- 1,080 ~ 1,090원: 최근 50봉의 하단과, 20일 이동평균선 아래 근접하여 지지 행사를 보여줍니다. 이 가격대에서 지지선을 형성할 가능성이 있습니다.
- 1,050 ~ 1,070원: 20일 이동평균선과 100일 이동평균선 사이의 영역으로, 과거 지지 수준으로 활용될 수 있습니다.
저항 구간:
- 1,150 ~ 1,160원: 최근 상승 추세의 고점 영역으로, 추세 전환의 가능성을 보여줍니다.
- 1,180 ~ 1,190원: 최근 상승 추세의 최고점 영역으로, 저항 세력의 영향이 강하게 나타납니다.

단기/중기 방향성: 20일 이동평균선이 1,110원 부근에서 상승세를 유지하고 있습니다. 최근 50봉의 움직임은 횡보세를 보이며, 가격이 1,130원 부근에서 혼조세를 나타내고 있습니다. 캔들 패턴으로는 최근 좁고 긴 딩가(Doji) 캔들이 관찰되며, 이는 가격의 방향성을 판단하기 어려운 상황을 보여줍니다. 추세선 분석으로는, 추세선이 상승을 유지하고 있지만, 지지선과의 간격이 좁아지고 있어 지지력의 약화를 시사합니다.
패턴 및 구조: 최근 캔들 구성상 좁고 긴 딩가(Doji) 캔들이 관찰됩니다. 이는 캔들의 양봉과 실음봉의 크기가 비슷하여 가격의 지지/저항을 판단하기 어렵다는 것을 의미합니다. 가격 움직임과 거래량 변화를 종합적으로 고려할 때, 상방 돌파의 가능성보다 하방 이동의 가능성이 더 높다고 판단됩니다.
가격 구간별 해석: 1,130원: 현재 가격으로, 50봉 평균 거래량과 20일 이동평균선 사이에서 위치하며, 지지/저항으로서의 역할을 수행할 수 있는 중립적인 위치입니다.
지표 해석:

이동평균: 20일 이동평균선은 상승세를 유지하고 있지만, 50봉 평균선과 일치하고 있어 추세의 강도를 약화시킵니다.
RSI: (데이터 미제공, RSI를 통해 판단이 필요) RSI 값이 50 근처에 있다면 중립적인 상황을, 70을 넘으면 과매수, 30 이하로 하락하면 과매도로 해석할 수 있습니다.
MACD: (데이터 미제공, MACD를 통해 판단이 필요) MACD 선이 히스토그램을 상향 돌파하는 경우 상승 추세가 강화될 수 있습니다.
거래량 변화: 최근 거래량이 744,847.06으로, 20일 동안의 평균 거래량 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다.
SUPERTREND: (데이터 미제공, SUPERTREND를 통해 판단이 필요) SUPERTREND 라인이 상승을 가리키지만, 50봉 평균선과 일치하고 있어 추세의 강도를 약화시킵니다.
CCI: (데이터 미제공, CCI를 통해 판단이 필요) CCI 값이 -100 근처에 있다면 과매수, 100 근처에 있다면 과매도로 해석할 수 있습니다.
볼린저 밴드: (데이터 미제공, 볼린저 밴드를 통해 판단이 필요) 볼린저 밴드 폭이 좁아지는 현상은 변동성이 축소되고 있다는 의미로 해석될 수 있습니다.

종합 판단: 현재 가격은 1,130원 부근에서 혼조세를 보이고 있으며, 20일 이동평균선과 50봉 평균선이 일치하는 중립적인 상황입니다. 거래량은 활발하게 유지되고 있지만, 최근 캔들 패턴에서 가격의 방향성을 판단하기 어렵습니다. 변동성이 축소되고 있는 추세이며, 단기적으로는 1,080 ~ 1,090원, 1,150 ~ 1,160원 부근에서 지지/저항 역할을 할 것으로 예상됩니다. 향후 추가적인 데이터 확인 및 지표 분석을 통해 보다 명확한 투자 판단을 내릴 수 있을 것으로 보입니다. 단기적인 관점에서는 변동성 축소 및 횡보세 지속 가능성이 높다고 판단됩니다.