지엠비코리아 (013870)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,900원 ~ 4,025원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 3,900원 이탈 가능성이 존재하며, 저항선인 4,025원을 돌파하지 못하면 횡보 또는 하락 추세가 이어질 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 3,900원 지지선에서 반등 시도 중입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 4,025원 저항선을 돌파하지 못하면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 3,800원 ~ 4,200원 사이의 횡보 추세가 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,900원 (최근 저점, 단기 지지선)
• 저항 구간: 4,025원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 3,960원, Senkou Span B는 4,000원 수준으로 지지선으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,900원 지지선 부근에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 4,025원 저항선 돌파 시 상승 채널로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일 EMA는 3,960원, 20일 MA는 3,980원 수준으로 지지선으로 작용하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 강도가 약화된 모습입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 감소하면서 추세가 약화될 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 감소 추세이며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 3,990원, R은 4,040원, S는 3,940원 수준입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 3,960원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen: 3,980원 (중기 지지선)
  • Senkou Span A: 3,960원 (지지선)
  • Senkou Span B: 4,000원 (지지선)
  • Chikou-sen: 3,950원 (지지선)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,900원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 4,025원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,800원 이탈 시 장기 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 4,200원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 3,900원 지지선 부근에서 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• 일목균형표 상으로는 Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선으로 작용하고 있으며, Chikou-sen은 3,950원 지지선을 제공합니다.
• 단기적으로는 3,900원 지지선 방어가 중요하며, 저항선인 4,025원을 돌파하지 못하면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 투자자는 보수적인 자세를 취하고, 3,900원 이탈 시 손실을 줄이는 전략을 고려해야 합니다.