THE CUBE& (013720)

🪶 요약

• 최근 가격은 8,600원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 중장기적으로는 9,000원대 회복을 위한 조정을 거칠 가능성.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 공존.
• 중기: 하락 추세에서 벗어나기 위한 조정 중.
• 장기: 9,000원대 회복을 위한 조정을 거칠 가능성.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,500원 - 8,600원 (최근 가격 변동 폭이 좁은 구간)
• 저항 구간: 8,900원 - 9,000원 (과거 고점 및 9,000원 심리적 저항)
• Senkou Span A는 8,600원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 8,400원대에서 추가적인 지지선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 형성하지 못하고 횡보하는 모습.
• 하락 추세선 돌파 실패 후 횡보하는 모습으로, 상승 추세 전환을 위한 추가적인 모멘텀 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했으나, 반등 모멘텀이 부족함.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 나타내고 있음.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냄.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 하락 추세와 함께 안정화되는 모습.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했으나, 반등 모멘텀이 부족함.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있으며, 하단 밴드에 근접한 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point 바로 아래에 위치하며, Pivot Point를 지지하지 못하면 하락 추세가 지속될 가능성.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 8,650원, 지지선 역할
  • Kijun-sen (25일선): 8,550원, 지지선 역할
  • Senkou Span A (선구선 A): 8,600원 초반, 지지선 역할
  • Senkou Span B (선구선 B): 8,400원대, 추가적인 지지선 역할
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 후행하며 하락 추세를 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,500원 이탈 시 추가적인 하락 가능성 존재.
• 8,900원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재.
• 9,000원 돌파 시 중장기 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 횡보 추세가 지속될 가능성 높음.
• 변동성은 감소하고 있으며, 하락 추세가 완화될 가능성 존재.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높으나, Kijun-sen과 Senkou Span A를 지지하며 반등을 시도할 수 있음.
• 유의점: 거래량 감소는 하락 추세가 완화될 가능성을 시사하지만, 반등을 위한 충분한 모멘텀이 부족함. Kijun-sen과 Senkou Span A를 지지하지 못하면 추가적인 하락 가능성이 존재함.