계룡건설 (013580)

현재 추세: 단기 하향세 지속

주요 매물대:

• 지지 구간: 19,500 ~ 19,700 (50봉 평균 거래량의 70% 이상을 차지하는 가격대. 최근 캔들 가격의 하단을 지지하며, 과거 캔들 가격의 하단을 반복적으로 지지함)
• 저항 구간: 20,200 ~ 20,400 (50봉 평균 거래량의 80% 이상을 차지하는 가격대. 최근 캔들 가격의 상단을 저항하며, 과거 캔들 가격의 상단을 반복적으로 저항함)

단기/중기 방향성:

• 현재 50봉 평균 거래량이 높지만, 최근 캔들의 가격 움직임은 하락세로 나타나고 있습니다.
• 50일 이동평균선은 20,100 수준에서 하향로로 이동 중이며, 20일 이동평균선은 19,800 수준에서 50일 이동평균선을 하향으로 교차했습니다. 이는 단기적인 하락 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.
• 최근 캔들은 뚜렷한 모멘텀 없이 횡보하는 경향을 보이며, 캔들 형태 역시 하락 추세를 뒷받침하는 특징을 보입니다.

패턴 및 구조:

• 현재 가격대는 50봉 저점 19,500에서 시작하여 20,400 저항구간으로 접근하는 과정에서 50봉 저점을 반복하는 채널 하향 패턴을 형성하고 있습니다. 이 채널은 하락 추세를 지속할 가능성을 시사합니다.

가격 구간별 해석:

• 19,500 가격대: 최근 캔들의 하단을 지지하며, 하락 추세의 지지선 역할을 하는 것으로 해석됩니다.
• 20,400 가격대: 최근 캔들의 상단을 저항하며, 추가적인 하락을 저지하는 역할을 하는 것으로 해석됩니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 하락 추세에 동참하고 있으며, 20일 이동평균선과의 간격은 확대되고 있습니다.
• RSI: RSI는 30초대에서 40초대를 오가며, 과매도 영역에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 뒷받침합니다.
• MACD: MACD 선은 히스토그램 아래에 위치하며, MACD 히스토그램 역시 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 50봉 평균 거래량보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 추세의 약화 요인으로 작용할 수 있습니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND는 하락하는 추세에 동참하고 있습니다.
• CCI: CCI는 음의 값을 유지하며, 하락 추세를 지속할 가능성을 시사합니다.
• BB(볼린저밴드): BB는 하락 추세에 따라 밴드를 하향하는 모습을 보이며, 밴드 하단과 가격이 일치하는 구간에서 추가적인 하락 가능성을 시사합니다.

종합 판단:

• 현재 계룡건설은 50봉 채널 하향 패턴을 보이며, 단기적인 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
• RSI와 MACD 지표는 과매도 영역에 진입했으며, 거래량 역시 50봉 평균 거래량보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• 19,500 가격대는 하락 추세의 지지선 역할을 하지만, 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없습니다.
• 변동성은 낮게 유지될 것으로 전망되며, 19,500 ~ 20,400 구간 내에서 횡보세를 보일 가능성이 높습니다.
• 유의점으로는 19,500 가격대에서 추가적인 하락이 발생할 가능성과, 거래량 증가 시 추세 전환 가능성을 고려해야 합니다.