아진산업 (013310)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,200원대 초반에서 3,400원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있어 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있는 것으로 판단됩니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,100원 - 3,200원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 3,400원 - 3,500원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 3,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,300원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각 수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 보입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각 수렴 패턴의 상단 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 경우에는 삼각 수렴 패턴의 하단 지지선을 이탈해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에서 횡보하며 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 부근에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁은 구간에서 횡보하며 변동성이 낮은 수준을 나타내고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 구간은 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 변동성이 큰 편이며, 단기적인 추세를 판단하기 어렵습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,300원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구간): 3,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 3,300원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,100원 이탈 시: 하락 추세 가속화될 가능성
• 3,400원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성
• 3,500원 돌파 시: 장기적인 상승 추세 시작 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각 수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각 수렴 패턴의 상단 저항선을 돌파해야 하며, 하락 추세로 전환될 경우에는 삼각 수렴 패턴의 하단 지지선을 이탈해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 3,200원대 초반에서 지지받고 있으며, 3,300원대 중반에서 저항을 받고 있습니다.
• 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있으므로, 단기적인 추세 전환은 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.
• 투자자들은 시장 상황을 주의 깊게 관찰하면서 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.