아진산업 (013310)

현재 추세: 단기 하락세 지속 가능성

주요 매물대:

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 3,210선에서 하향하는 추세이며, 최근 10봉 동안 캔들 발생 빈도가 높고, 3,245.0 가격에 3봉 연속 하락 캔들로 구성되어 있어 단기 하락 압력을 시사함.
• 10봉 이동평균선은 3,180선에서 하향하는 추세를 보이고, 50봉 이동평균선과의 괴리가 확대되고 있어 하락 추세 강화 가능성 존재.
• 최근 캔들 패턴으로 볼 때, 하락 추세 지속 가능성이 높아 보임.

패턴 및 구조:

• 30봉 동안 삼각형 수렴 패턴이 형성되고 있으며, 이는 하락 추세가 강화될 가능성을 시사한다.
• 삼각형 수렴 패턴의 골간선은 3,210선이며, 3,245.0 가격에서 캔들이 형성되면서 골간선 돌파에 실패하고 있다.

가격 구간별 해석:

• 3,245.0 가격은 30봉 동안의 평균 가격이며, 최근 10봉 동안 3봉 연속 하락 캔들로 구성되어 있다.
• 3,150 ~ 3,180 구간은 과거 저항선이었으며, 최근 20봉의 저항선을 하향 돌파하면서 지지선 역할을 수행하고 있다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 3,210선에서 하향하는 추세이며, 20봉 이동평균선은 3,170선에서 하향하는 추세이다.
• RSI: 현재 48.2로, 매수 영역에 위치한다. 하락 추세 지속 가능성에 무게를 싣는다.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래로 위치하며, MACD 차이 값이 음수이다. 하락 추세에 대한 지표이다.
• 거래량: 최근 50봉 평균 거래량은 959,755.74로, 비교적 평범한 수준이다. 거래량 변화는 추세 확신의 지표로 활용될 수 있지만, 현재로서는 하락 추세 지속을 뒷받침하는 강한 지표는 아니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 선은 3,200 부근에서 하향하는 추세를 보인다.
• CCI: CCI 값이 음수로, 매도 영역에 위치한다.

종합 판단:

• 아진산업의 기술적 상태는 단기 하락 추세에 속해 있으며, 삼각형 수렴 패턴 형성으로 하락 압력이 더욱 강화될 가능성이 있다.
• 50봉 이동평균선, RSI, MACD 등 지표들은 하락 추세에 무게를 싣고 있으며, 3,245.0 가격에서의 3봉 연속 하락 캔들은 하락 추세 지속 가능성을 시사한다.
• 변동성이 감소하고 거래량이 늘어난다면 하락 추세가 강화될 수 있으며, 그렇지 않다면 지지선 돌파 시 상승 모멘텀을 확인할 수 있을 것이다. 유의사항으로는 3,150 ~ 3,180 구간이 지지선 역할을 할 가능성이 있으며, 이 구간에서 지지받지 못하면 추가 하락을 예상할 수 있다.