하이록코리아 (013030)

🪶 요약

• 최근 가격은 37,000원 ~ 39,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 상승 추세 유지
• 장기: 상승 추세 유지

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 36,000원 (최근 저점), 34,000원 (이전 저점)
• 저항 구간: 39,000원 (최근 고점), 40,000원 (이전 고점)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어려움.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴은 추세의 지속 또는 반전 가능성을 모두 내포.
• 상승 채널 하단에 위치하며, 채널 하단 지지 여부가 중요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일선)는 가격을 하향 돌파하며 하락 신호.
  • 중장기 MA(50일선, 200일선)는 상승 추세를 유지하며 지지선 역할.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강세/약세 판단 어려움.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하며 추세 약화 신호.
• ATR: ATR 지표는 변동성 감소를 나타냄.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단에 위치하며 하락 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래에 위치하며 하락 추세.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지/저항 구간으로 작용할 가능성 존재.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 추세 약화 또는 변동성 감소를 의미.
• 외국인/기관: 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편이며, 단기적인 추세에 영향을 미칠 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (단기 변동선)는 Kijun-sen (중기 균형선)를 하향 돌파하며 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 하락 추세를 나타냄.
  • Chikou-sen (후행선)은 가격 아래로 위치하며 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 36,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 39,000원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴과 하락하는 이동평균선, MACD의 하락 신호가 혼재된 상황.
• 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 특히 삼각수렴 패턴의 상단 또는 하단에서 급격한 가격 변동 발생 가능성 존재.
• 일목균형표는 하락 추세를 강하게 나타내고 있으며, 단기적인 하락 가능성이 높음.
• 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 높으나, 단기적인 하락에 주의해야 함.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 리스크 관리에 유의해야 함.