대창 (012800)

🪶 요약

• 최근 가격은 1340원대에서 횡보하며, 1300원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 1300원 지지선 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 1300원 지지선 방어에 집중하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 1300원 - 1400원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1300원 (비교적 강한 지지선으로, 하단 Senkou Span A와 B가 위치)
• 저항 구간: 1400원 (상단 Senkou Span A/B가 위치)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널을 유지하는지 여부가 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 나타냅니다.
  • 중장기 MA(20일선, 60일선)는 상승 추세를 유지하고 있지만, 단기적으로는 가격 아래로 멀어지고 있습니다.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 가격이 하단 밴드에 위치하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준 근처에 위치하고 있습니다.
• 거래량: 최근 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 변동성이 큰 편입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 교차하여 하락 신호를 나타냅니다.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있으며, 현재 가격이 Span A/B 아래에 위치합니다.
  • Chikou-sen은 과거 가격 아래로 내려가 하락 신호를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1300원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 1400원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입했지만, 1300원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 변동성이 큰 편이므로, 신중한 접근이 필요합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 1300원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 단기적으로는 관망세를 유지하고, 1300원 지지선 방어 여부를 확인 후 대응하는 것이 좋습니다.