신일제약 (012790)

🪶 신일제약 (2025년 10월 29일) 분석

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 상향으로 이어짐.
• 중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나 20일 이동평균선 아래 거래하며 변동성 증가 추세 관찰

거래량 및 모멘텀:

• 최근 일주간 거래량은 전날 대비 약 5% 감소, 하지만 상승 트렌드 지속.
• RSI는 과매수 상태에 접어들고 있으나 MACD는 양성으로 유지되어 매력적인 시장 구조 형성

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6020원 (5일 이동평균선), 5980원 (최근 저점)

  • 지난주 하락세에서 역할을 한 레벨. 현재 상승 추세에 따라 이 수준은 강력한 지지대로 작용 가능성 높음

• 저항 구간: 6120원 (Senkou Span B), 6180원 (전일 고가)

  • 단기적인 저항으로 예상, 상승 추세를 이어갈 수 있는 주요 레벨.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 가격이 형성한 선형적 상향 경향을 보여주며 매수 신호 가능
  • 현재 상황에서 상승채널의 지지선과 저항선 사이에 위치, 추세 유지를 위한 중요 구간

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선 아래 거래하며 변동성 증가

  • 단기적인 하향적 영향을 받고 있지만 장기적으로는 상승 추세를 유지.

• RSI: 과매수 상태에 접어들며, 추후 일시적 감소 가능성 존재

• MACD: 양성으로 유지되어 매력적인 시장 구조 형성

  • 하지만 RSI와의 조화가 필요하며 주목해야 함

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 6020원 이하: 단기적 위축 가능, 지지선 역할을 하는 레벨.

• 6180원 상회: 상승 추세 강화 및 장기 매수 신호로 해석

5️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 상승 트렌드를 유지하지만, 과매수 상태에 접어들고 있으며 변동성이 증가하는 모습을 보이고 있음.
• 단기적인 하락 가능성 존재하나 장기적으로는 20일 이동평균선 위에서 거래하며 상승 추세를 이어갈 것으로 예상됨.