신일제약 (012790) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 5,800원 ~ 5,900원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 6,300원 ~ 6,500원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 6,800원 ~ 7,000원 구간 또한 과거 저항 구간으로, 주의 깊게 관찰해야 합니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 23,318.18으로, 최근 거래량 변화는 뚜렷한 추세를 반영하지 못하고 있습니다. 단기적으로는 하락 캔들이 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 모습을 보입니다. 50일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사하고 있습니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 하락 채널 하단은 지지선 역할을, 상단은 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 5,800원 부근: 과거 지지 구간으로, 가격이 이 구간까지 하락할 경우 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 6,300원 부근: 저항 구간으로, 가격이 이 구간까지 상승할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다.
- 5,500원 부근: 하락 추세가 지속될 경우, 이 구간까지 하락할 가능성이 있습니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 20일 이동평균선이 50일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI 지표는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했음을 나타냅니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 추세 전환을 의미하지 않을 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
종합 판단:
현재 신일제약은 하락 추세에 놓여 있으며, 단기적으로는 하락 모멘텀이 강하게 나타나고 있습니다. 횡보 구간에서의 지지 시도가 나타날 수 있지만, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 변동성이 확대될 가능성이 있으므로, 시장 상황을 지속적으로 관찰하며, 가격 움직임에 주의를 기울여야 합니다. 분석적 구간 표시: 5,800원 ~ 5,900원 구간 (지지), 6,300원 ~ 6,500원 구간 (저항).

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.