에스원 (012750)

🪶 에스원 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나, 근래 감소하는 거래량으로 변동성 약화 우려 존재.

주요 매물대:

• 지지 구간: 72500 - 74000 (최근 저점 및 이동평균선 활용)
• 저항 구간: 79650 (이전 고가, 상승 추세 선).

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락동안 삼각수렴 형성. (RSI와 MACD의 감소를 확인하여 근거 제시)
• 단기적으로는 쌍바닥 형태 나타남 (2025년 11월 3일, 10일 주가).

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선 하강 추세. 장기 이동평균선은 상승추세 유지 (25주 SMA와 50주 SMA 비교)
• RSI: 과매수 상태에서 감소, 현재 중립적 수준에 위치 (40~60 사이). (구체적인 RSI 값 제시 필요)
• MACD: 하락 추세 지속. MACD 라인과 시그널 라인의 교차점 분석을 통해 근거 제시.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 72500 - 74000: 단기적인 지지선으로, 이 영역에서 상승 반등 가능성 존재
• 79650 돌파 시 중장기 상향 추세 강화 예상.

6️⃣ 종합 판단:

• 에스원은 현재 하락추세 속에 있으며 단기적인 변동성이 높습니다. 하지만 장기적으로는 상승 트렌드를 유지하고 있고, 지지 구간에서 반등 가능성이 있습니다.
• 일목균형표 분석 결과: Tenkan선과 Kijun선은 하강 추세, Senkou Span A/B는 저항으로 작용하며 Chikou 선은 과거 가격을 따라가며 상승추세를 유지하는 모습 보임 (구체적인 값 제시 필요).
• 변동성이 높아 주의해야 하고, 지표 분석과 함께 차트 패턴 관찰을 통해 투자 결정에 참고할 수 있습니다.