에스원 (012750)

🪶 에스원 (2025년 11월 27일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 높은 상태. 매수/매도 신호는 명확하지 않음
• 거래량: 최근 2주간 증가 추세를 보이고 있으나, 전반적인 거래량은 평균 수준 이하.
• 모멘텀: 상승 모멘텀이 약화되고 있는 경향을 보임

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 2일간 가격 상승으로 인해 일시적 상승 추세 형성, 하지만 지지 구간에서의 거래량 부족은 장기적인 상승 가능성에 대한 의문 제기.
• 중장기: 전반적으로 변동성이 큰 상태로 뚜렷한 추세를 확인하기 어려움.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 74,000원 (최근 하락 이후 형성된 지지선)
  • 근거: 최근 가격이 이 수준에서 반등하는 모습을 보이고 있음.
• 저항 구간: 76,500원 (2주 전 고점 주변)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세: 최근 하락 이후 가격이 지지선을 기반으로 상승하는 모습.
  • 근거: 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선에서 확인 가능

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표: 20기간 이동평균선 (MA)이 하향 추세, 지금은 상승하는 경향을 보이며.
  • 근거: 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선에서 확인 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 74,000원 돌파 시 단기 하락 심화 우려 증가.
• 76,500원 돌파 시 상승 추세 확정 및 더 높은 수준 진입 기회 발생 가능

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 에스원의 가격 변동성이 크며 단기적인 상승 추세를 보이고 있지만 장기적 관점에서는 불확실한 상태.

• 주목할 점: 74,000원 지지선을 유지하는 것이 중요하며, 거래량 증가와 함께 76,500원 저항선 돌파 시 상승 가능성이 높아질 것으로 예상됨