에스원 (012750)

🪶 에스원 (2025년 11월 26일) 기술적 분석 요약

• 거래량: 감소 추세, 모멘텀 약화. • 매수/매도 심리: 중립적인 분위기 유지.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속되고 있으나 최근 낮은 볼린저밴드 접촉으로 일시적 반등 가능성 존재.
• 중장기: 상승 트렌드 이탈, 장기적인 관점에서는 더욱 강력한 하향 추세 전망 필요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 73506 (일목균형표 Chikou 선 기준), 72933 (최근 저가) - 가격이 이 지점 아래로 이동하면 하락세 확산 가능성 증가.

• 저항 구간: 75933 (Senkou Span B, 최근 고가), 76600 (일목균형표 Kijun 선 기준) - 가격이 이 지점을 돌파해야 상승 추세 재개 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 하락 채널 형성 중, 최근 저가에서 반등 시도 진행되고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선(20일) 장기 이동평균선(50일) 아래 위치 - 하락 추세 강화 가능성 증가.

• RSI: 과매수 영역 이탈, 현재 40대 초반으로 저위치 유지 - 하락 momentum 지속 시 가격 상승에 대한 충분한 기회 부족.

• MACD: 하향 추세 진행 중, MACD 신호선이 특정 구간을 통과하지 않음 - 단기적인 변동성 예상 가능.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 73000 이하: 하락추세 확산 시 장기적 매도 기회 발생 가능.

6️⃣ 종합 판단

• 에스원은 현재 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드의 위험성이 높아짐. 일목균형표 분석 결과 지지 구간을 통과할 경우 더욱 강력한 하향 움직임 예상됨. 변동성은 일정 수준으로 유지되며, 투자 결정 시 주변 상황 및 기본적 요소를 고려해야 함.