에스원 (012750)

에스원 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이며 모멘텀 강화 징후 나타남.
• 단일 주문 금액: 고금액 거래 활발하며 투자 심리가 상승하는 경향

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 상승 트렌드 지속, 매수 신호 강함.
• 중장기 (20일): 변동성이 높고 양극/음극의 교차가 주를 이루며 확실한 추세 형성 어려움.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 71,500원 ~ 72,000원 (최근 저점 및 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 76,000원 ~ 77,000원 (이동평균선 상단과 과거 고가 지대)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 주식 가격은 삼각형 형태의 모양을 보이며 변동성 감소 추세.
• 상승 채널 내에서 움직임, 단기 매수 기회 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 상향을 가리키며 추세를 따르고 있음
• RSI: 과매수 영역에 머무름, 단기 매도 기회 고려 필요.
• MACD: 상승 신호 유지되지만 MACD Histogram의 감소는 변동성 증가 가능성 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 76,000원 돌파: 상향 추세 강화 및 목표 가격으로 80,000원까지 진입 가능
• 71,500원 이탈 : 단기 매도 기회 발생

6️⃣ 종합 판단:

• 에스원은 현재 단기적으로 상승 추세를 보이며 모멘텀이 강화되고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높아 주의 필요.

• 71,500원 이하로 하락 시 매도 기회 고려, 76,000원 돌파 시 추가 상승 가능성 존재