에스원 (012750)

🪶 에스원 (2025년 11월 24일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이고 있으며, 모멘텀 강화 지표로 해석 가능.
• 수급: 외국인 매수 및 기관 매도 현상으로 수급 불안정 요소 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 유지 중, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 상향 이동하며 긍정적인 신호를 보임
• 중장기: 변동성이 높고 확실한 방향을 가진 추세는 아님.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 71,000원 (일목균형표 Chikou 선 지점), 69,500원 (최근 하락 경계)
• 저항 구간: 76,000원 (이동평균선(20기 SMA)), 78,000원 (상승 추세 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중. 최근 가격은 하한 선을 지지하며 상승하는 모습 보임

• 추가 분석 필요: 삼각수렴, 쌍봉/쌍바닥 등의 패턴 확인 필요

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA): 단기 MA (20일)는 장기 MA (50일)를 상회하며 상승 추세 강화

• RSI: 과매수 영역에 위치, 잠재적 역전 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 76,000원 돌파 시: 중장기적인 상향 목표가 높아질 수 있음.
• 69,500원 이탈 시: 단기 추세 변동 가능성 증대

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 에스원은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높고 확실한 방향을 가진 추세는 아님.
• 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선의 상향 이동으로 긍정적 신호가 나타나며, 76,000원 저항 돌파 시 더 큰 상승 가능성이 있음.