에스원 (012750)

에스원 (2025년 11월 20일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• '에스원'의 가격은 최근 하락세를 보이고 있으며, 단기적으로는 중립적인 추세를 나타냅니다.
• 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 모멘텀도 약화되고 있습니다.
• 지난 주에는 저항선에서 강한 반등이 관찰되었지만, 현재 다시 하락추세로 돌아가는 양상입니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 중립적 - 최근 가격 변동성은 적고 뚜렷한 방향을 보여주지 않습니다.
• 중장기 (20일, 60일): 하락추세 지속 - 이동평균선이 하강하고 있으며, 이전 고점에서의 회복력도 약합니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 71,500원 (최근 저가격 범위) : 지난주에 가격이 안정되고 반등을 시도했던 수준입니다.

• 저항 구간:

  • 74,866원 (20일 이동평균선): 현재 상승 추세를 방해하는 주요 저항 레벨이며 지속적인 거래량이 필요합니다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락채널 형성 - 최근 가격 움직임은 하향 경향을 보이고 있으며, 이는 하락 채널의 일부로 해석될 수 있습니다.

• 삼각수렴 (약): 가격 변동폭이 축소되고 있는 모습으로 볼 때, 향후 큰 방향 전환 시점에 가까워질 가능성이 있음을 암시합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수/과매도 상태를 나타내지 않으며 중립적인 수준에서 진동하는 모습입니다.
• MACD: 하강 추세가 계속되고 있으며, MACD 선이 신호선 아래로 머물러 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 71,000원 이하: 지지구간을 깨뜨리고 추가적인 하락 가능성 증대
• 74,866원 상회: 저항선 돌파 시 중장기 추세 변화 가능

6️⃣ 종합 판단:

• 에스원은 현재 단기적으로는 불확실한 상태이며, 장기적 관점에서는 하락추세가 지속될 것으로 보입니다.

• 71,000원 이하를 통과하면 추가적인 하락이 예상되며, 반대로 74,866원을 돌파해야 중장기 추세 변화 가능성이 높아집니다.

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