에스원 (012750)

에스원 (2025년 11월 12일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 감소 추세 - 매수/매도 심리 약화 시사.
• 모멘텀: 낮은 모멘텀으로 변동성이 둔화되고 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표의 Kijun 선 아래 유지. (20일 이동평균선 교차)
• 중장기: 상승트렌드 이어짐, Senkou Span B 위에 위치하여 장기적 매수 신호.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 71933.3 (일목균형표 Chikou 선), 68333.3 (최저가) - 하락세 진행 시 지점으로 작용 가능성 높음.
• 저항 구간: 75533.3 (20일 이동평균선), 79133.3 (Senkou Span B) - 상승 추진 시 이를 돌파해야 장기적 매수 신호 강화

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적으로 가격이 형성하는 상승채널을 유지하며, 최근 하락세 진행 중.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI (14): 과매수/과매도 영역 이탈하지 않고 안정적인 수준 유지 - 단기 변동성 감소 추세 시사.
• MACD: 하방 진행 중, MACD Histogram은 음영으로 나타남 - 하락 모멘텀 지속 가능성 높음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 71933.3 이하 돌파: 단기적으로 강력한 하락 추세 확산 가능성 증가, 장기적 매수 신호 위협.

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