에스원 (012750)

에스원 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 에스원의 가격 추세는 최근 하락세를 보이고 있으며, 단기적으로 지지 구간을 테스트하고 있다.
• 거래량은 감소하는 경향이며, 모멘텀도 약화되고 있는 상태이다. 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지될 가능성이 있지만, 현재 하락세의 강도를 고려해야 한다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락추세 지속 중, 단순 이동평균선(SMA) 교차 구조 형성 됨. RSI는 과매수 상태에서 감소하며 변동성이 커지고 있음.

• 중장기 (20일/50일): 상승 추세 유지되지만 최근 하락폭 증가로 인해 중간 단계의 불확실성 발생,

  • 이동평균선(MA) 교차 구조 형성 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간 (74066.7): 최근 하락 추세에서 가격이 지속적으로 이탈하는 시점을 기준으로 설정, 일목균형표의 Chikou Span과 근접한 위치에 있음

  • 20일 이동평균선(MA) 역시 동일 구간 근처로 존재하여 추가적인 강력한 지지 수준 형성 가능.

• 저항 구간 (78933.3): 최근 상승 추세에서 가격이 거부된 위치를 기반으로 설정, 일목균형표의 Kijun Sen와 근접함

  • 50일 이동평균선(MA) 역시 동일 구간 근처로 존재하여 추가적인 저항 수준 형성 가능.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적으로 상향 추세를 보이지만, 최근 하락폭 증가로 인해 채널 탈출 위험 발생
  • 현재 가격은 상승 채널 아래쪽으로 이동하며 변동성 확대.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세, 최근 하락폭 증가에 따라 RSI 값이 50 이하로 내려감
  • 단기적으로 매도 신호 가능성 존재.
• MACD: MACD 선은 음영으로 변화하며 시그널 라인과 교차하여 강력한 하락 추세를 보여줌

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 74066.7 이하: 지지구간을 상실할 경우 추가적인 하락 가능성 증가, 단기 매도 전략 고려

  • 일목균형표의 Chikou Span과 Senkou Span B를 통해 강력한 지지 구간 확인 필요

• 78933.3 이상: 저항구간을 돌파 시 상승 추세 재개 가능성, 장기 매수 전략 고려

  • 일목균형표의 Kijun Sen과 Tenkan Sen 교차를 통해 강력한 역동적인 변화 확인 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 에스원은 현재 단기 하락 추세에 있지만, 중장기 상승 트렌드가 유지되고 있는 상태이다.

  • 지지 구간을 이탈하지 않으면 장기 매수 전략이 가능하며, 저항 구간 돌파 시 강력한 상승 기회를 제공할 수 있다. 단, 변동성 증대와 하락세의 심화는 주의해야 한다.

• 일목균형표 분석 결과: 현재 추세는 하향이며, 지지/저항은 74066.7 / 78933.3 구간으로 나타남