에스원 (012750)

에스원 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 에스원의 가격 추세는 최근 일정 시간 동안 하락하는 경향을 보이고 있습니다.
• 거래량은 감소하고 있으며, 모멘텀도 약화되어 단기적으로 변동성이 낮아질 가능성이 높습니다.
• 중장기적인 관점에서는 지지 구간에서 회복될 수 있지만, 상승세를 확실히 이끌어낼 만한 강력한 신호는 아직 나타나지 않았습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 3일): 하락
• 중장기 (최근 2주): 하향 이동 평균선을 따라 상승추세 약화, 변동성 감소

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 75000원 ~ 73300원 : 최근 하락 추세에서 형성된 저점으로부터 지속적인 거래량이 관찰됨.
• 저항 구간: 76255원 ~ 78600원: 상승추세가 약화되면서 이전 고점을 기준으로 강력한 저항대 형성

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 모양의 가능성 제시, 하향 추세 속에서 가격 변동폭 축소.
• 상승 채널 탈출 시장 심리 불안정 증가 우려

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 단기 이동 평균선(5일,10일) 하락 추세 유지. 장기 이동 평균선(20일, 50일)과의 교차 시점 관찰 필요
• RSI: 과매수 영역에서 감소하여 매도 신호 발생 가능성 증가 (단, 저렴한 수준으로 진입하는 경우 주의).

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 73300원 이하 돌파 시 추가 하락 심화 우려.
• 76255원 상승 추세 확정 가능성 증가, 장기 투자 기회 고려 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 에스원은 현재 단기적으로 하향추세를 보이고 있으며, 변동성이 낮아 안정적인 거래 환경을 제공하지 않습니다.
• 지지 구간에서 회복될 가능성도 있지만, 상승 추세 확실히 이끌어낼 만한 신호는 아직 나타나지 않았습니다.

일목균형표 기반 분석:

• Tenkan/Kijun 선 하강 추세 유지
• Senkou Span A/B 지점에서 가격 압박 증가, 저항 구간 형성