에스원 (012750)

에스원 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주요 저항: 78600원대 (2025년 11월 4일 고가), 이를 통과하면 상승 추세 강화 가능.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 하락, 단기 이동평균선(MA) 교차 전환으로 하락추세 지속
• 중장기: 장기 이동평균선(MA) 위에 위치하며 상승 트렌드 유지.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 74100원 (일목균형표 하단, 최근 저가), 이 아래로 가격이 이동하면 추가적인 하락 가능성 증가
• 저항 구간: 78600원 (2025년 11월 4일 고가)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세, 최근 하방으로 이동하며 채널 기울기 변화 관찰 필요.
• 삼각수렴 모양 발생 가능성 (추후 확인 필요).

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA가 장기 MA를 교차하여 하락 추세 강화, 20일 이동 평균선 아래 위치.
• RSI: 과매수 상태에서 감소하며 중립 영역으로 접근 (추후 상승 가능성 존재).
• MACD: 하강 트렌드 지속, MACD 하향 진입 확인 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 74100원 이탈 시 추가적인 하락 심화 우려 (지지선 약화)
• 78600원 돌파 시 상승 추세 강화 가능성 증가, 장기 이동평균선 위로 확정될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단:

• 에스원은 단기 하락 추세 속에서 중장기 상향 트렌드를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표는 현재 74100~78600 구간 내 변동성을 보이며, 상승/하락 전환 시점에 주의 필요합니다.