에스원 (012750)

🪶 에스원 (2025년 10월 30일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표의 Kijun선 아래 거래.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재하지만, 최근 저점 형성으로 변동폭 증가 시 주의 필요.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 관찰됨 -> 매도압력 약화 의심.
• RSI 하락추세 지속되고 있으나, 과매수/과매도 영역 아닌 상태로 볼 수 있습니다.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 74000 ~ 75000 (20일 이동평균선 근처) - 가격이 이 지점을 지원하며 상승 가능성 존재.
• 저항 구간: 78000 ~ 79000 (최근 고가 및 Senkou Span B 위치) - 돌파 시 중장기 추세 변화 기대

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 가능성, 최근 하락으로 인해 불안정. 삼각수렴 모양 연출 필요 관찰 (추가 데이터 분석 요구).

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선은 현재 가격 아래 위치, 단기 하락 추세 강화 시키는 역할.
• RSI: 과매도 영역으로 진입하지 않고 상승추세 가능성 존재 (45 이하) -> 매수 신호 발생 우려 감소.
• MACD: 상승 트렌드 지속되나, 최근 하락 추세에 따라 MACD 선이 하향 이동 - 단기적 bearish 시그널 발현.

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 75000 돌파: 중장기 상승 가능성 증가 및 매수 기회 발생 (지표 분석과 일치)

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6️⃣ 종합 판단: 에스원은 단기 하락 추세 속에서도 장기적 상승 트렌드를 유지하고 있지만, 최근 저점 형성으로 변동폭이 증가하는 모습을 보입니다. 75000 지점 돌파 시 중장기 매수 기회로 활용 가능하며, 하락 추세 강화 시 주의 필요합니다. 일목균형표는 현재 Kijun선 아래 거래되고 있으며, Tenkan/Senkou 선이 상승하는 모습을 보여주어 장기적인 긍정적 전망을 제시하지만 단기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.

변동성: 높음 유의점: 주요 저항 및 지지 구간 돌파 시 가격 변화 예상