에스원 (012750)

🧠 요약

• 최근 가격은 76,000원에서 78,800원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화되었으며, 이는 상승 추세의 지속 가능성에 대한 의문을 제기합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 상승 추세의 지속 가능성은 불확실합니다.
• 중기적으로는 하락 추세가 잠재되어 있으며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 추세 전환 가능성이 열려 있지만, 추가적인 확인이 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 76,000원 (최근 저점)
• 저항 구간: 78,800원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 76,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 78,000원 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 76,000원 - 78,800원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널의 하단에 위치하고 있으며, 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중기 이동평균선(20일선)을 하향 돌파하여 하락 신호를 보내고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 모멘텀 약화를 시사합니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이며 하락 모멘텀을 강화하고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내며, 추가 하락 가능성을 시사합니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 감소 추세이며, 변동성 감소를 의미합니다.
• CCI: -100선 아래에서 횡보하며 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): R1 레벨인 77,600원과 S1 레벨인 76,800원을 기준으로 지지/저항 구간이 형성될 수 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨인 77,000원 지지 확인 필요.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): Kijun-sen (25일선) 아래로 내려가 하락 추세 확인.
  • Kijun-sen (25일선): 지지선 역할을 하고 있지만, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 존재.
  • Senkou Span A/B: 76,000원 초반에서 지지, 78,000원 중반에서 저항.
  • Chikou Span: 과거 가격 아래로 내려가 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 76,000원 이탈 시 추가 하락 가능성 높음.
• 78,800원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 상황입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 투자 심리 위축을 시사합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 강하게 시사하며, 76,000원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 투자자는 신중한 접근이 필요하며, 손실 관리에도 유의해야 합니다.