에스원 (012750)

현재 추세: 단기 하락 경향

주요 매물대:

• 지지 구간: 73,500원 ~ 74,500원 (최근 50봉 평균 거래량의 지지선 역할을 하는 가격대. 50봉 선을 중심으로 2000원대의 구간은 과거에도 지지하는 경향을 보임)
• 저항 구간: 78,200원 ~ 79,000원 (최근 캔들의 고점 및 50봉 선을 중심으로 형성된 저항선. 이전 캔들 종가와 50봉 선을 연결하면 형성된 수준)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 76,800원 부근에서 하향하는 추세임을 확인할 수 있습니다.
• 최근 캔들들은 하락 추세로 나타나고 있으며, 캔들 패턴으로는 해럴드 후버 버저비전(H&S)과 유사한 형태가 관찰됩니다.
• 캔들 길이 및 양봉/음봉의 크기를 비교해 볼 때, 단기적인 추세 전환의 가능성은 낮아 보입니다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들은 50봉 평균선 아래에서 움직이고 있으며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• 최근 캔들들의 촛불 형태와 함께, 하락 추세 진행에 필요한 캔들 길이 증가가 관찰됩니다.

가격 구간별 해석:

• 73,500원 ~ 74,500원: 하락 추세에서 지지 역할을 하는 구간. 이 가격대에서 가격이 지지된다면, 추세 전환의 신호가 될 수 있습니다.
• 78,200원 ~ 79,000원: 현재 저항 역할을 하는 구간. 이 가격대에서 가격이 저항을 받으면, 추가적인 하락 압력을 받을 가능성이 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하향하는 추세이며, 200봉 이동평균선과는 상당한 거리를 두고 있어 단기적인 추세 변화의 신호는 아닙니다.
• RSI (이동평균이 14일 지표): 현재 42.8로, 매수 구간에 진입했습니다. 과매수 영역으로 분류될 수 있습니다.
• MACD (12-26-9): MACD 선이 시속 0선 위에서 이동하며, 약세 모멘텀을 시사합니다.
• 거래량: 최근 거래량은 48,782.08로, 평균 거래량 대비 변동성이 높지 않습니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 선은 75,000원 부근에서 하향하는 추세이며, 하락 추세를 지지합니다.
• CCI (차익률 지표): CCI 값은 -40.2로, 과도하게 매도 영역에 위치합니다.

종합 판단:

• 현재 에스원은 단기적으로 하락 추세가 강화되고 있으며, RSI 지표는 과매수 영역에 위치하고 있습니다.
• SUPERTREND, MACD, CCI 등의 지표들은 하락 추세의 지속을 뒷받침합니다.
• 73,500원 ~ 74,500원 부근에서의 지지가 발생한다면, 일시적인 반등이 예상되나, 하락 추세가 재개될 가능성이 높습니다.
• 변동성 또한 높지 않으며, 78,200원 ~ 79,000원 부근에서 추가적인 저항이 예상됩니다.