에스원 (012750) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 77,000원 ~ 78,000원 구간은 최근 하락 과정에서 여러 차례 지지받았던 구간으로, 하방 압력이 강해질 경우 추가적인 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 81,000원 ~ 82,000원 구간은 과거 저항선으로 작용했던 구간이며, 상승 시 이 구간을 돌파하기 어려울 수 있습니다. 84,000원 ~ 85,000원 구간 또한 과거 저항 구간으로, 상승 시 주의 깊게 관찰해야 합니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 44,937.52로, 최근 거래량은 감소하는 추세입니다. 이는 하락 추세가 이어질 가능성을 시사합니다. 단기적으로는 하락 캔들이 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 모습입니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 하락 채널의 하단에 위치하고 있습니다. 하락 채널의 하단은 지지선 역할을 하지만, 하방 압력이 지속될 경우 이탈할 가능성도 존재합니다.
가격 구간별 해석:
- 73,000원 부근: 과거 저점 부근으로, 추가적인 하락 시 이 구간에서 지지받을 가능성이 있습니다.
- 86,000원 부근: 과거 고점 부근으로, 상승 시 이 구간을 돌파할 경우 추가적인 상승 가능성이 있습니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI 지표는 30선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간은 단순히 하락이 끝난다는 의미가 아니라, 추가적인 하락 가능성을 시사할 수도 있습니다.
- MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
종합 판단:
현재 에스원의 기술적 상태는 하락 추세가 이어지고 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간은 단순히 하락이 끝났다는 의미가 아니라, 추가적인 하락 가능성을 시사할 수도 있습니다. 하락 채널의 하단에 위치하고 있으며, 81,000원 ~ 82,000원 구간은 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다. 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 시장 상황에 따라 추가적인 하락 또는 반등이 발생할 수 있습니다. 77,000원 ~ 78,000원 구간은 추가적인 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.