리드코프 (012700)

🪶 리드코프 (2025년 10월 28일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주목할 점: 3900원대 지지 구간에서의 반등 시도 및 저항선 돌파에 대한 관심 필요

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세, 최근 거래량 감소와 가격 변동성 축소
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재. 일목균형표의 장기 평균선이 상향을 보이며 지속적인 긍정적 신호를 나타냄

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 3850원: 최근 하락 추세에서 형성된 저점, 일목균형표의 Tenkan선과 중복.
  • 3900원: 역사적 지지 수준 및 20일 이동평균선 위치

• 저항 구간:

  • 4010원: 최근 상승 추세 저점, 일목균형표의 Kijun 선과 중복. 돌파 시 추가적인 상승 가능성 증가

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적으로 형성된 상승 채널에서 현재 하락추세 진행중

• 삼각수렴: 단기적 관점에서는 삼각 수렴 모양 발생, 가격 변동성 감소 추세 지속

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선은 상향을 보이며 지지 역할. 하지만 50일 이동평균선과의 교차는 아직 미흡

• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세, 단기적 구간 내에서는 매도 신호 가능성 존재

• MACD: 하락 진행 중이며 MACD 선은 음영 영역에 위치. 긍정적인 변화는 아직 미흡

• ADX: ADX 지표가 상대적으로 높음, 하지만 최근 감소 추세 나타남 - 단기적 강도 약화 가능성

• 일목균형표: Tenkan선은 저점을 형성하며 긍정적인 신호를 보내고 있으나 Kijun 선과의 거리가 커지며 상승 트렌드가 위축되고 있는 모습.

• 볼린저밴드: 가격이 하향 이동하면서 볼린저밴드 내부에서 진동하는 패턴을 보임, 변동성 감소 추세 지속

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3800원대 이하: 장기 상승 트렌드 위협 가능. 추가적인 하락으로 인해 신뢰도가 약화될 수 있음

• 4010원 대 이상 돌파: 강력한 매수 신호, 긍정적 추세 확산 및 지속 가능성 증대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 리드코프는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지될 수 있는 가능성이 있습니다. 일목균형표의 Tenkan선은 지지를 보내고 있으며, 3900원대 지지 구간에서 반등 시 추가적인 상승을 기대할 수 있지만 저항구간인 4010원 돌파가 필요합니다.

• 변동성이 감소하고 있는 추세를 고려하여 주의해야 하며, 특히 3850원 이하로 가격이 이동하는 경우 장기적인 투자 전략에 대한 재검토가 필요할 수 있습니다.