모나리자 (012690)

🪶 '모나리자' 주식 분석 (2025-12-05)

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 3일간 증가하는 경향을 보이며 모멘텀 강화.
• 수급: 외국인 매수 비중 증가, 기관의 거래 활동도 상승 추세.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (5일): 상승 추세 지속 중, 최근 고점을 계속 돌파하며 강력한 모멘텀 발휘
• 중장기 (20일 이상): 변동성이 높고 명확한 추세 방향은 아직 확인되지 않음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2153.33, 2141.67 - 이전 저점을 기반으로 형성된 지지선
• 저항 구간: 2480, 2600 - 최근 고점 및 이동평균(MA) 근처에 위치

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 가격 변동이 일정한 경향을 보이며 상승 추세를 이어가는 모양으로 분석 가능.
• 삼각수렴 형성 (추후 확인 필요): 지지선과 저항선 사이에서 수축하는 패턴, 돌파 시 강력한 움직임 예상

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균(5일/10일)은 상승 추세를 보이며 장기 이동평균(20일/50일)을 위로 돌파
• RSI: 과매수 상태에 접근, 하락 진폭 확대 시 잠재적 역전 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2480 상승: 장기적인 추세 강화 및 추가 매도 기회 발생
• 2153.33 이하 하락: 단기 위축, 지지선을 통과하는 경우 중장기적 변동성 증가 가능

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 상승 추세를 유지하고 있지만, 과매수 상태와 높은 변동성으로 주의 필요.
• 변동성: 상대적으로 높음, 단기적인 가격 변화에 대비해야 함.

일목균형표 기반 분석: Tenkan/Kijun 선이 상승 추세를 보이며 Senkou Span A/B 위로 위치하여 장단기적 관점에서 상승 가능성을 시사하고 있음.