모나리자 (012690)

🪶 요약

• 최근 가격은 2300원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어에 따라 반등 시도 가능.
• 중장기적으로는 2400원대 회복을 위한 조정을 거치는 과정으로 판단.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 공존.
• 중기: 하락 추세에서 조정 구간 진입.
• 장기: 2400원대 회복을 위한 조정 과정.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2300원 ~ 2250원 (최근 저점 및 5일선 지지).
• 저항 구간: 2400원 ~ 2450원 (과거 고점 및 20일선 저항).
• Senkou Span A는 2350원 부근에서 지지, Senkou Span B는 2280원 부근에서 지지.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으나, 2300원 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 하락 시에는 2250원 부근에서 지지 여부 확인 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 2330원 부근, 20일선은 2370원 부근에서 지지/저항 역할을 수행.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간 진입 여부 확인 필요.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세 전환.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 가능성 존재.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): PP는 2340원, R은 2370원, S는 2310원.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 2360원 부근.
• 거래량: 최근 감소 추세. 외국인/기관 매수/매도 동향 확인 필요.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 2330원 부근에서 지지.
  • Kijun-sen: 2370원 부근에서 저항.
  • Senkou Span A: 2350원 부근에서 지지.
  • Senkou Span B: 2280원 부근에서 지지.
  • Chikou-sen: 현재 가격과 교차하며, 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2300원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 2400원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에서 조정 구간 진입.
• 변동성은 감소 추세이나, 2300원 지지선 방어 여부가 중요.
• 일목균형표 상으로는 하락 추세가 지속되고 있으나, Kijun-sen 지지 여부에 따라 반등 시도 가능.
• 유의점:
  • 2300원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비.
  • 2400원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 염두.
  • 거래량 변화 및 외국인/기관 동향 주시.
  • 일목균형표 상 Kijun-sen 지지 여부 확인.