HDC (012630)

🪶 HDC (2025년 11월 3일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점 돌파 시 주의 필요.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지 중, 단기 내 하락이 이러한 추세를 잠시 방해하는 것으로 보임.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 지속, 매수/매도 심리 불확실성 증가
• 하향폭은 커지고 있지만, 상승 추세의 역전이 뚜렷하지 않음

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1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 3일 기준)

• 단기: 최근 하락 진행 중이며, 지난 주 저점을 다시 돌파하여 단기적인 위험성 증가.
• 중장기: 장기 상승 트렌드는 여전히 유지되고 있지만, 최근 급격한 하락으로 인해 추세의 불확실성이 높아짐.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 3일 기준)

• 지지 구간: 17,000원 이하 지역에서 지지가 형성되고 있음. (기존 저점 및 이동평균선 근접).

• 저항 구간: 20,000원 이상 지역이 단기적 저항으로 작용할 가능성 (최근 상승 경향의 역전 시 나타나는 수준)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 장기적인 추세를 보여주는 상승 채널 형성. 하지만 최근 이탈 증가로 주의 필요

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4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 3일 기준)

• 이동평균: 단기 이동평균선(EMA-5, EMA-10) 하방으로 돌아오고 있음. 장기 평균선(SMA-20)은 여전히 상승 추세를 유지하고 있어 단기적 변화에 대한 주의 필요
• RSI: 과매수 상태에서 감소하여 하락 움직임을 강조하는 지표로 해석 가능

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5️⃣ 가격 구간별 의미 분석 (2025년 11월 3일 기준)

• 17,000원 이하: 단기적인 하락 추세가 심화될 수 있는 중요한 저항선. 지지구간을 통과하면 더 큰 하락이 예상됨

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6️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 3일 기준)

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 추세가 강화되고 있지만, 장기적인 상승 트렌드는 여전히 유지.

변동성 및 주의사항: 단기 변동성이 높아 투자에 신중해야 함.

• 일목균형표 기반 종합 추세: 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선은 하향으로 이동하며, Senkou Span A/B는 상승하는 경향을 보이고 있음. 이러한 지표들은 단기적인 하락 위험성이 존재하지만 장기적으로는 상승 추세를 유지할 가능성을 시사함.