원일특강 (012620)

🪶 요약

• 최근 가격은 7,900원대에서 등락을 거듭하며 8,000원 돌파에 실패하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선을 유지하며 반등 가능성을 보이고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 8,000원 고점 이후 하락 조정이 진행 중입니다.
• 중장기적으로는 7,500원 지지선을 유지하며 하락 추세를 멈추고 반등을 시도하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,500원 ~ 7,600원 (과거 지지선, 일목균형표 Kijun선)
• 저항 구간: 8,000원 ~ 8,100원 (과거 고점, 일목균형표 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 8,000원 고점을 뚫지 못하고 하락 조정 중이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 하락하고 있으며, 장기 MA는 지지를 제공하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 변동하고 있어, 과매도 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에서 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 변동하고 있어, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래에서 변동하고 있어, 과매도 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 하단 밴드에 머물러 있으며, 밴드 폭이 좁아지고 있어 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 저항선인 R1을 뚫지 못하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침하는 요인입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan선: 7,800원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun선: 7,700원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 8,000원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라오고 있으며, 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 8,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있지만, 7,500원 지지선을 유지하며 반등을 시도하고 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 추세가 약화될 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 7,700원 Kijun선과 7,800원 Tenkan선이 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다. 반면, 8,000원 Senkou Span A는 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.
• 투자자는 7,500원 지지선 이탈 여부를 주시하며, 8,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성을 고려해야 합니다.