원일특강 (012620)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 7,850 ~ 7,950 (50봉 이동평균선과 최근 거래량의 지지선으로 작용)
• 저항 구간: 8,100 ~ 8,150 (최근 고점의 지지선 및 거래량 증가에 따른 저항으로 작용)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격을 상회하며, 20봉 이동평균선은 하향 안정적인 추세 유지.
• 최근 캔들 패턴은 좁고 짧은 촛불이 반복적으로 나타나, 추세의 단조로움을 보여줌.
• 1봉, 2봉, 3봉의 가격 변동폭이 비교적 작아, 변동성이 낮아지는 경향을 보임.

패턴 및 구조:

• 50봉 이동평균선과 20봉 이동평균선 간의 하향 모멘텀 갭이 존재하나, 최근 캔들에서는 좁은 범위 내에서 거래가 이루어지며, 추세선이 횡보하는 모습.
• 최근 캔들에서 볼 수 있는 좁은 촛불은 잠재적인 수렴 또는 확장 가능성을 시사할 수 있음.

가격 구간별 해석:

• 7,850 ~ 7,950 범위를 돌파하는 시도는 상대적으로 강한 매수세가 필요하며, 8,100 ~ 8,150 범위를 넘어서는 시도는 추가적인 지지선 확인 필요.
• 7,950 이하로 하락하는 시도는 7,850까지 하락할 수 있으며, 7,850을 하회하면 7,770까지 하락 가능성도 존재.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 현재 가격을 상회하며, 20봉 이동평균선은 하향 안정적인 추세 유지.
• RSI: 현재 RSI는 52.3으로, 중립 영역에 위치. 과매수/과매도 상태는 아님.
• MACD: MACD는 모멘텀이 약하며, 모멘텀 라인이 히스토그램 아래 위치.
• 거래량: 최근 50봉 평균 거래량 11,152.38으로, 평균 거래량 수준. 거래량 증가는 추세 강화의 신호로 해석될 수 있음.
• SUPERTREND: 20일 SUPERTREND 라인은 현재 가격을 상회하며, 추세선 상승을 의미.
• CCI: 현재 CCI는 -28.6으로, 매도 압력이 존재함을 의미.

종합 판단:

• 현재 기술적 상태는 횡보적이며, 변동성은 제한적임. 50봉 이동평균선과 20봉 이동평균선 간의 하향 모멘텀 갭은 하락 가능성을 시사하나, 최근 거래량은 평균 수준으로, 지지선 방어에 대한 의지를 보여줌.
• CCI는 매도 압력이 존재함을 나타내지만, 50봉 이동평균선과 20봉 이동평균선은 상승 추세를 유지하고 있어, 지지선 방어 가능성이 존재함.
• 향후 움직임은 지지선과 저항선 간의 충돌 여부에 따라 결정될 것으로 예상됨. 변동성이 확대될 경우, 지지선 7,850을 확인한 후 상승 방향으로의 움직임을 관찰하는 것이 바람직함.
• 유의점: 좁은 촛불 패턴의 지속은 추세가 뚜렷하지 않음을 시사하며, 지지선 붕괴 시 추가적인 하락 가능성 존재.