더존비즈온 (012510)

🪶 요약

• 최근 가격은 89,000원 ~ 91,900원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 89,000원 방어 여부가 중요하며, 저항선인 91,900원을 돌파하지 못하면 횡보 또는 하락 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이다가 최근 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 약화되는 모습입니다.
• 장기적으로는 완만한 상승 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 89,000원 (최근 저점, 5일선, 20일선)
• 저항 구간: 91,900원 (최근 고점, 60일선)
• Senkou Span A는 90,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 89,000원 후반에서 지지 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널을 유지하는지 여부가 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 89,500원, 20일선은 89,800원, 60일선은 91,000원입니다. 5일선과 20일선은 지지선 역할을 하고 있으며, 60일선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있으며, 추세 전환의 신호는 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커지면 추세가 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 90,500원, R은 91,500원, S는 89,500원입니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 90,000원입니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 소폭 증가했지만, 기관은 매도세를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 89,500원 (지지)
  • Kijun-sen (25일선): 89,800원 (지지)
  • Senkou Span A (선행 스팬): 90,000원 초반 (지지)
  • Senkou Span B (후행 스팬): 89,000원 후반 (지지)
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며 지지/저항 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 89,000원: 지지선. 이 가격 아래로 하락하면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 90,000원: 일목균형표의 Senkou Span A 지지선.
• 91,000원: 저항선. 이 가격을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 91,900원: 저항선. 이 가격을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 단기적으로는 지지선인 89,000원 방어 여부가 중요하며, 저항선인 91,900원을 돌파하지 못하면 횡보 또는 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 89,000원 ~ 91,000원 사이에서 횡보할 가능성이 높습니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 안정적인 투자 전략을 유지하는 것이 좋습니다.
• 외국인 매수세 증가에 주목하며, 기관의 매도세가 지속되는지 확인해야 합니다.