한화에어로스페이스 (012450)

🪶 요약

• 최근 가격은 93만원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀이 약화되고 있는 상황.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지 구간 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 중장기적으로는 횡보 이후 상승 가능성도 열려있으나, 변동성이 큰 상황.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 가능성 존재, 변동성 확대 예상
• 중기: 횡보 이후 상승 가능성도 존재하나, 불확실성 높음
• 장기: 추세 전환 가능성 존재, 관망 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 90만원 - 88만원 (과거 지지선, 50일 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 96만원 - 98만원 (과거 저항선, 200일 이동평균선 근처)
• Senkou Span A는 92만원 초반, Senkou Span B는 94만원 중반으로 지지선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴은 나타나지 않으나, 90만원 - 96만원 사이에서 횡보하는 모습.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성도 존재하나, 아직 뚜렷하게 나타나지는 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 91만원 초반, 200일 이동평균선은 96만원 중반으로 지지/저항선 역할을 할 수 있음.
• RSI: 40 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입할 가능성도 존재.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세로 전환되며, 하락 모멘텀이 약화되고 있는 모습.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있는 모습.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 안정적인 흐름을 보이는 모습.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입할 가능성도 존재.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있는 모습.
• 피봇(PP/R/S): PP는 93만원 초반, R은 94만원 중반, S는 92만원 초반으로 지지/저항선 역할을 할 수 있음.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 92만원 초반으로 지지선 역할을 할 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 92만원 초반으로 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 94만원 중반으로 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 92만원 초반/94만원 중반으로 지지선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항선 역할을 할 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 90만원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 96만원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 94만원 방어 시 횡보 이후 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 가능성과 상승 가능성이 공존하는 상황.
• 변동성이 확대될 수 있으므로 주의가 필요.
• 일목균형표를 참고하여 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 시점에 유연하게 대응하는 것이 중요.
• 외국인/기관 수급 변화에 따라 추세가 결정될 수 있으므로, 지속적인 모니터링 필요.
• 94만원 - 96만원 구간 방어 여부가 중요하며, 이 구간을 지지하면 횡보 이후 상승 가능성이 존재.