현대모비스 (012330)

현대모비스 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 매수/매도 신호 강하지 않음
• 거래량: 감소 추세 - 약화된 매력성 시사
• 모멘텀: 부족한 모멘텀으로 변동폭 제한적

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 하락이 지속되고 있으며, 지난 주 이전 고점에서 상승 트렌드의 약화를 보임.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 2025년 초반부터 시작된 상승 추세가 계속되고 있음. 하지만 단기적 변동성이 커지면서 주변 시장과 비교하여 성장 속도는 느려짐

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 최근 저점 근처 (약 29,000원) - 단기적인 지지를 보여주고 있음. 이 하락이 지속될 경우 추가적인 강력한 지지선은 약 28,500원 지역에서 확인 가능

• 저항 구간:

  • 최근 상승 추세의 고점 (약 31,000원) - 단기적으로 이 수준을 돌파해야 하락이 완전히 종료될 것으로 예상. 장기적인 관점에서는 더 높은 저항선들이 존재할 가능성

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴: 뚜렷한 삼각수렴 형태는 확인되지 않음
• 상승 채널: 과거 상승 추세를 보여주었지만, 최근 하락으로 인해 채널이 약화되고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 MA가 50일 MA 아래 위치하여 단기적으로 하향 추세를 보여주고 있으나, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지.
• RSI: 과매수 상태에서 감소하며 현재 중립적 수준을 기록함 - 추가적인 하락 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 29,000원 이하 돌파 시 추가적인 하락이 예상됨.
• 31,000원 이상 돌파 시 상승 추세 재개 및 장기적 매수 기회 가능성

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적으로 약화된 모멘텀으로 변동폭이 증가하고 있음.
• 변동성: 높은 수준의 변동성을 보이며, 주식 가격에 큰 영향을 미칠 가능성 존재

• 일목균형표 기반 추세: 현재 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기적으로 하락이 지속될 가능성. 29,000원 이하를 통과하지 않으면 장기적인 매수 전략을 고려할 수 있음