계양전기우 (012205)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 3,000원대 초반에서 3,100원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높으나, 중장기적으로는 상승 추세 전환을 위한 기회를 모색해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 상승 추세 전환 가능성
• 장기: 상승 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 (과거 지지선, 50일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 3,200원 (과거 저항선, 20일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 3,050원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,150원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 이는 가격이 특정 구간 내에서 횡보하며 변동성이 감소하는 것을 의미합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 3,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 20일 이동평균선은 3,200원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 현재 RSI는 50선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 횡보 추세를 나타냅니다.
• MACD: MACD는 0선 위에서 횡보하고 있어 중립적인 신호를 나타냅니다.
• Supertrend: Supertrend는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 감소하면서 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하고 있어 추세가 약하다는 것을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 감소하는 추세를 나타내고 있어 변동성이 줄어들고 있다는 것을 의미합니다.
• CCI: CCI는 0선 위에서 횡보하고 있어 중립적인 신호를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 추세를 나타내고 있어 변동성이 감소하고 있다는 것을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항선으로 활용될 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세를 나타내고 있어 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,100원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,050원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선구 스팬 A): 3,050원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선구 스팬 B): 3,150원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원 이탈 시 하락 추세 전환 가능성
• 3,200원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 전반적으로 상승 추세를 나타내지만, 변동성이 감소하면서 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높으나, 중장기적으로는 상승 추세 전환을 위한 기회를 모색해야 합니다.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있어 안정적인 흐름을 보이는 것으로 판단됩니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 가격이 급격하게 상승하거나 하락할 수 있으므로 주의해야 합니다. 또한, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사하므로 주의해야 합니다.
• 일목균형표: 일목균형표는 전반적으로 상승 추세를 나타내지만, 변동성이 감소하면서 신뢰도가 낮아지고 있습니다. 따라서, 다른 기술적 지표와 함께 종합적으로 판단해야 합니다.