계양전기우 (012205)

현재 추세: 단기 횡보, 중장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 3,050 ~ 3,080 (50봉 평균 거래량의 0.95배 이상 거래량 발생, 최근 캔들 가격의 하단 도달 시)
• 저항 구간: 3,200 ~ 3,230 (50봉 평균 거래량의 1.05배 이상 거래량 발생, 최근 캔들 가격의 상단 도달 시)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 3,080 부근에서 현재 가격과 거의 일치하는 수준을 보이며, 50봉 이동평균선 아래에서 캔들의 가격이 형성되는 구간이 반복되고 있습니다. 이는 저매수권을 의미합니다.
• 최근 캔들들은 횡보적인 가격 움직임을 보이며, 상승/하락 추세의 부재를 보여줍니다.
• 볼린저 밴드도 좁게 형성되어 변동성이 제한적인 상태를 나타냅니다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들은 좁은 범위 내에서 움직이며, 캔들 패턴상으로는 ‘도지락’ 또는 ‘라시카’ 패턴을 보입니다. 이는 추세 전환 신호로 해석될 수 있지만, 단일 캔들 패턴에 의존하여 판단하기는 어렵습니다.
• 50봉 이동평균선과의 차이를 보이지 않으면서 캔들의 폭이 좁아지는 현상은 ‘상봉형 삼각 수렴’의 초기 단계로 해석될 수 있습니다. 하지만 확실한 신호로 판단하기 위해서는 추가적인 지표 확인이 필요합니다.

가격 구간별 해석:

• 3,050 ~ 3,080 구간은 지지력을 가지는 가격대입니다. 이 가격대에서 거래량이 증가하는 현상이 나타날 경우 지지 강화 신호로 해석될 수 있습니다.
• 3,200 ~ 3,230 구간은 저항력을 가지는 가격대입니다. 이 가격대에 도달할 경우, 지지선과의 차이가 줄어드는 등 캔들의 형체가 변화하는 등 신호가 나타날 경우 저항 허물 가능성이 높아집니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격과 거의 일치하는 수준을 보이며, 단기적인 추세 전환 신호를 제시하지 못합니다.
• RSI: 현재 RSI는 50선 근처에서 변동하고 있으며, 과매수/과매도 영역에 진입하지는 않습니다.
• MACD: MACD 선이 히스토그램을 상회하며, MACD 선과 히스토그램의 크기가 변동하고 있습니다.
• 거래량 변화: 최근 50봉 평균 거래량이 1,790.96으로, 가격 변동에 비해 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있습니다. 이는 시장 참여자의 관심도가 낮은 상황을 나타냅니다.
• SUPERTREND: 슈퍼트렌드선은 현재 가격을 하회하며, 하락 추세가 이어질 가능성을 시사합니다.
• CCI (로빅스 추세지표): CCI는 중립선(-100)을 약간 하회하며, 과매도 영역에 진입하지는 않습니다.

종합 판단:

• 현재 계양전기우는 50봉 이동평균선 주변에서 좁은 범위 내에서 횡보하는 움직임을 보이고 있습니다. 거래량은 상대적으로 낮고, 이동평균선과의 차이가 크지 않으므로 단기적인 추세 전환은 불투명합니다.
• 좁은 범위 내에서 횡보하는 구간은 변동성이 제한적일 수 있으며, 가격이 특정 구간에서 지지/저항을 받으며 움직일 가능성이 높습니다.
• 유의점은 거래량 감소와 이동평균선과의 차이가 크지 않다는 점입니다. 추가적인 지표 확인 및 시장 상황 관찰이 필요합니다.