계양전기 (012200)

🪶 요약

• 최근 가격은 1370원대에서 1430원대 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선인 1300원대를 지지하며 반등 시도할 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 판단됨.
• 중장기적으로는 1300원대 지지선을 기준으로 횡보 또는 반등 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1300원대 (과거 지지선, 장기 추세선)
• 저항 구간: 1430원대 (과거 저항선, 단기 고점)
• Senkou Span A는 1380원대, Senkou Span B는 1400원대에서 지지선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락 추세, 중장기 EMA(20일선, 60일선)는 횡보 추세.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하여 데드 크로스 임박.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화.
• ATR: 감소 추세.
• CCI: -100 이하로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): PP는 1400원대, R은 1420원대, S는 1380원대에서 지지/저항 구간 형성.
• 거래량: 감소 추세.
• 외국인/기관: 순매수/순매도 변동성 존재.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 하락하여 하락 추세.
  • Senkou Span A/B는 하락 추세.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 하락하여 하락 추세.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1300원대 돌파 시: 강력한 지지선으로 작용하며 반등 가능성 증가.
• 1430원대 돌파 시: 단기 저항선으로 작용하며 상승 가능성 증가.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입한 것으로 판단됨.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성 존재.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 강화될 가능성이 높음.
• 다만, 1300원대 지지선을 지지하며 반등 시도할 수 있으며, 1430원대 저항선을 돌파 시 상승 가능성 존재.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며 신중하게 투자 결정을 내릴 필요가 있음.