영흥 (012160)

🪶 요약

• 최근 가격은 579원에서 618원으로 상승 후 579원으로 하락하는 등 변동성이 큰 흐름을 보이고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 증가하는 추세이며, 특히 가격 상승 시 거래량이 늘어나는 경향을 보입니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. 10월 16일 고점을 찍고 하락 반전을 보이고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 이어지고 있습니다. 50일 이동평균선이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 예상됩니다. 200일 이동평균선이 지지선 역할을 하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 540원 ~ 550원 (과거 지지선, 50일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 618원 ~ 620원 (과거 고점)
• Senkou Span A는 570원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 550원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 이는 추세가 좁은 범위에서 횡보하다가 추세 방향으로 돌파할 가능성을 시사합니다.
• 10월 16일 고점 이후 하락하면서 상승 채널 하단에 안착하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 550원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다. 200일 이동평균선은 500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 현재 RSI는 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD는 골든 크로스 이후 상승 추세를 보이다가 최근 하락 추세로 전환되었습니다.
• Supertrend: Supertrend는 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 30선 근처에서 횡보하고 있으며, 강한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• ATR: ATR은 10원 부근에서 횡보하고 있으며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• CCI: CCI는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁은 밴드를 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci retracement를 적용했을 때 61.8% 되돌림 수준에 위치하고 있습니다.
• 거래량: 거래량은 전반적으로 증가하는 추세이며, 특히 가격 상승 시 거래량이 늘어나는 경향을 보입니다. 외국인 매수세는 소폭 증가하는 추세입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 570원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 550원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구 스팬 A): 570원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구 스팬 B): 550원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 하향 돌파하고 있어 하락 신호를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 540원 이하로 하락 시 지지선이 무너지면서 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 618원 이상으로 상승 시 저항선이 돌파되면서 추가 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 추세가 좁은 범위에서 횡보하고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 삼각수렴 패턴이 해소되면서 변동성이 커질 가능성이 있습니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 나타내고 있으며, 추가 하락 가능성을 시사합니다.
• 외국인 매수세가 소폭 증가하고 있어 하락세가 둔화될 가능성이 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴 해소 시 추세 방향을 주의 깊게 관찰해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다. 지지선은 540원, 저항선은 618원입니다.