STX (011810)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,530원 수준에서 횡보하며, 3,480원 지지선과 3,580원 저항선 사이에서 움직임.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 더욱 강화하는 요인으로 작용.
• 모멘텀 지표들은 약세를 보이고 있으며, 단기적인 상승 가능성은 제한적.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재.
• 중기적으로는 하락 추세에서 횡보하는 모습.
• 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 뚜렷한 상승 추세는 확인되지 않음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,480원 (최근 저점)
• 저항 구간: 3,580원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 3,490원, Senkou Span B는 3,510원 수준으로 지지선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 가격이 3,480원 이하로 하락할 경우 하락 추세가 강화될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 3,510원, 중기 EMA(20일선)는 3,530원 수준으로, 가격이 20일선 아래로 이탈할 경우 하락 추세가 가속화될 수 있음.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입, 하지만 상승 추세로 전환될 만큼은 충분치 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 단기적인 상승 모멘텀이 약화됨.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 3,530원 이하로 이탈할 경우 하락 추세가 더욱 강화될 수 있음.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냄.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 횡보 추세를 더욱 강화하는 요인으로 작용.
• CCI: -50선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입, 하지만 상승 추세로 전환될 만큼은 충분치 않음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,510원
  • Kijun-sen (기준선): 3,530원
  • Senkou Span A (선구선 A): 3,490원
  • Senkou Span B (선구선 B): 3,510원
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격은 후행선 위쪽에 위치하여 상승 추세는 유지되지만, 3,500원 아래로 하락할 경우 하락 추세로 전환될 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,480원 이하로 하락할 경우 하락 추세가 더욱 강화될 수 있으며, 다음 지지선은 3,400원 수준으로 예상됨.
• 3,580원 이상으로 상승할 경우 상승 추세로 전환될 수 있으며, 다음 저항선은 3,600원 수준으로 예상됨.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있는 상황.
• 변동성: 낮은 변동성 지속, 횡보 추세 강화.
• 유의점: 3,480원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세는 제한적일 것으로 예상되지만, 3,580원 저항선 돌파 실패 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 일목균형표: 전향선과 기준선이 겹쳐져 횡보 추세를 나타내고 있으며, 후행선이 현재 가격 위쪽에 위치하여 상승 추세는 유지되지만, 3,500원 아래로 하락할 경우 하락 추세로 전환될 수 있음.