금호석유화학 (011780)

🧠 요약

• 최근 가격은 11,000원대 후반에서 11,300원대 초반 사이에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,800원 ~ 10,900원 (최근 저점 및 이전 지지선)
• 저항 구간: 11,400원 ~ 11,500원 (이전 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 11,100원대 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,900원대 후반에서 지지 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널 상단 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 가격 아래에 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다. 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 추세가 약화된 모습을 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 추세입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 위에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세 전환을 위한 모멘텀이 부족하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 유입되고 있지만, 그 강도가 약합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 가격을 지지하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 가격을 지지하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선행 스팬): 11,100원대 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (후행 스팬): 10,900원대 후반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 지지하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,800원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 11,400원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 11,500원 돌파 시 강한 상승 모멘텀을 확보할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 상승 추세 전환을 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 하락 가능성도 존재하므로 주의해야 합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려했을 때, 단기적으로는 지지선 위에서 횡보할 가능성이 높지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 유의점:
  • 거래량 변화에 주목해야 합니다.
  • 저항 구간 돌파 여부를 확인해야 합니다.
  • 일목균형표의 변화에 주의해야 합니다.